- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月30日) | 17,498,958,699 | 17,498,958,699 | 1.1963 | 1.1963 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月30日) | 14,096,263,162 | 14,096,263,162 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 12,148,830,149 | 12,148,830,149 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月31日) | 4,394,271,654 | 4,400,014,220 | 1.5304 | 1.5324 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月30日) | 3,741,364,401 | 3,741,364,401 | 1.3223 | 1.3223 |
| 2021年 6月末日 | 4,518,074,323 | ― | 1.6057 | ― | |
| 7月末日 | 4,318,458,257 | ― | 1.5520 | ― | |
| 8月末日 | 4,504,963,332 | ― | 1.6280 | ― | |
| 9月末日 | 4,474,342,460 | ― | 1.6903 | ― | |
| 10月末日 | 4,478,148,288 | ― | 1.6699 | ― | |
| 11月末日 | 4,264,890,577 | ― | 1.6245 | ― | |
| 12月末日 | 4,279,562,156 | ― | 1.6006 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,594,831,785 | ― | 1.3370 | ― | |
| 2月末日 | 3,596,943,904 | ― | 1.3222 | ― | |
| 3月末日 | 3,914,510,414 | ― | 1.4001 | ― | |
| 4月末日 | 3,737,329,480 | ― | 1.3361 | ― | |
| 5月末日 | 3,730,499,892 | ― | 1.3175 | ― | |
| 6月末日 | 3,628,930,548 | ― | 1.2650 | ― | |
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