- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月30日) | 17,498,958,699 | 17,498,958,699 | 1.1963 | 1.1963 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月30日) | 14,096,263,162 | 14,096,263,162 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 12,148,830,149 | 12,148,830,149 | 1.1480 | 1.1480 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月31日) | 4,394,271,654 | 4,400,014,220 | 1.5304 | 1.5324 |
| 2020年 6月末日 | 11,391,314,041 | ― | 1.1780 | ― | |
| 7月末日 | 10,125,791,927 | ― | 1.1535 | ― | |
| 8月末日 | 9,310,016,752 | ― | 1.2508 | ― | |
| 9月末日 | 8,140,902,275 | ― | 1.3196 | ― | |
| 10月末日 | 6,740,137,147 | ― | 1.3225 | ― | |
| 11月末日 | 5,882,568,953 | ― | 1.4524 | ― | |
| 12月末日 | 5,273,311,385 | ― | 1.4751 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,822,562,327 | ― | 1.4711 | ― | |
| 2月末日 | 4,440,606,449 | ― | 1.4421 | ― | |
| 3月末日 | 4,647,207,698 | ― | 1.5426 | ― | |
| 4月末日 | 4,480,001,800 | ― | 1.5284 | ― | |
| 5月末日 | 4,394,271,654 | ― | 1.5304 | ― | |
| 6月末日 | 4,518,074,323 | ― | 1.6057 | ― | |
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