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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 [2018年5月10日現在]	第2期 [2019年5月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,031,300	2,899,406
		親投資信託受益証券		236,138,369	216,075,643
		未収入金		210,000	-
		流動資産合計		240,379,669	218,975,049
	資産合計			240,379,669	218,975,049
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,998,172	127,257
		未払受託者報酬		20,035	35,704
		未払委託者報酬		868,164	1,547,142
		未払利息		11	8
		その他未払費用		33,373	59,471
		流動負債合計		2,919,755	1,769,582
	負債合計			2,919,755	1,769,582
純資産の部
	元本等
		元本		206,119,380	193,577,136
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,340,534	23,628,331
			(分配準備積立金)	22,109,010	13,404,684
		元本等合計		237,459,914	217,205,467
	純資産合計			237,459,914	217,205,467
負債純資産合計				240,379,669	218,975,049

開示資料

決算

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