有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/11)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2025年 5月12日現在] | 第9期 [2026年 5月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,450,964 | 23,077,119 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,715,109,456 | 1,949,080,271 | |||
| 未収利息 | 196 | 379 | |||
| 流動資産合計 | 1,735,560,616 | 1,972,157,769 | |||
| 資産合計 | 1,735,560,616 | 1,972,157,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,603,034 | 3,031,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 294,661 | 327,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,464,083 | 9,501,597 | |||
| その他未払費用 | 491,044 | 389,072 | |||
| 流動負債合計 | 11,852,822 | 13,249,605 | |||
| 負債合計 | 11,852,822 | 13,249,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 662,474,615 | 687,127,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,233,179 | 1,271,780,530 | |||
| (分配準備積立金) | 243,834,783 | 264,220,681 | |||
| 元本等合計 | 1,723,707,794 | 1,958,908,164 | |||
| 純資産合計 | 1,723,707,794 | 1,958,908,164 | |||
| 負債純資産合計 | 1,735,560,616 | 1,972,157,769 | |||