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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/08/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 [2021年 5月10日現在]	第5期 [2022年 5月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,081,226	12,153,503
		親投資信託受益証券		478,221,586	895,617,066
		流動資産合計		485,302,812	907,770,569
	資産合計			485,302,812	907,770,569
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,146,577	377,241
		未払受託者報酬		56,319	148,081
		未払委託者報酬		2,440,423	6,417,007
		未払利息		19	33
		その他未払費用		93,841	247,059
		流動負債合計		4,737,179	7,189,421
	負債合計			4,737,179	7,189,421
純資産の部
	元本等
		元本		265,610,051	497,167,074
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	214,955,582	403,414,074
			(分配準備積立金)	122,089,482	49,816,086
		元本等合計		480,565,633	900,581,148
	純資産合計			480,565,633	900,581,148
負債純資産合計				485,302,812	907,770,569

開示資料

決算

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