有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
iTrustプレミアム・ブランド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年 5月11日現在] | 第4期 [2021年 5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,733,652 | 7,081,226 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,507,440 | 478,221,586 | |||
| 流動資産合計 | 203,241,092 | 485,302,812 | |||
| 資産合計 | 203,241,092 | 485,302,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 93,667 | 2,146,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,726 | 56,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,548,189 | 2,440,423 | |||
| 未払利息 | 7 | 19 | |||
| その他未払費用 | 59,510 | 93,841 | |||
| 流動負債合計 | 1,737,099 | 4,737,179 | |||
| 負債合計 | 1,737,099 | 4,737,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 191,338,548 | 265,610,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,165,445 | 214,955,582 | |||
| (分配準備積立金) | 8,482,560 | 122,089,482 | |||
| 元本等合計 | 201,503,993 | 480,565,633 | |||
| 純資産合計 | 201,503,993 | 480,565,633 | |||
| 負債純資産合計 | 203,241,092 | 485,302,812 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
