有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2019年5月10日現在] | 第3期 [2020年5月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,899,406 | 2,733,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,075,643 | 200,507,440 | |||
| 流動資産合計 | 218,975,049 | 203,241,092 | |||
| 資産合計 | 218,975,049 | 203,241,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 127,257 | 93,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,704 | 35,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,547,142 | 1,548,189 | |||
| 未払利息 | 8 | 7 | |||
| その他未払費用 | 59,471 | 59,510 | |||
| 流動負債合計 | 1,769,582 | 1,737,099 | |||
| 負債合計 | 1,769,582 | 1,737,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 193,577,136 | 191,338,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,628,331 | 10,165,445 | |||
| (分配準備積立金) | 13,404,684 | 8,482,560 | |||
| 元本等合計 | 217,205,467 | 201,503,993 | |||
| 純資産合計 | 217,205,467 | 201,503,993 | |||
| 負債純資産合計 | 218,975,049 | 203,241,092 | |||
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