有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/11-2025/05/12)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2024年 5月10日現在] | 第8期 [2025年 5月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,260,468 | 20,450,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,847,289,217 | 1,715,109,456 | |||
| 未収利息 | 3 | 196 | |||
| 流動資産合計 | 1,870,549,688 | 1,735,560,616 | |||
| 資産合計 | 1,870,549,688 | 1,735,560,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,330,264 | 1,603,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 277,180 | 294,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,010,944 | 9,464,083 | |||
| その他未払費用 | 461,900 | 491,044 | |||
| 流動負債合計 | 14,080,288 | 11,852,822 | |||
| 負債合計 | 14,080,288 | 11,852,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 691,108,841 | 662,474,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,165,360,559 | 1,061,233,179 | |||
| (分配準備積立金) | 348,863,032 | 243,834,783 | |||
| 元本等合計 | 1,856,469,400 | 1,723,707,794 | |||
| 純資産合計 | 1,856,469,400 | 1,723,707,794 | |||
| 負債純資産合計 | 1,870,549,688 | 1,735,560,616 | |||