有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/11-2024/05/10)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2023年 5月10日現在] | 第7期 [2024年 5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,472,175 | 23,260,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,247,476,963 | 1,847,289,217 | |||
| 未収利息 | - | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,265,949,138 | 1,870,549,688 | |||
| 資産合計 | 1,265,949,138 | 1,870,549,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,430,943 | 1,330,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,677 | 277,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,915,807 | 12,010,944 | |||
| 未払利息 | 50 | - | |||
| その他未払費用 | 304,790 | 461,900 | |||
| 流動負債合計 | 11,834,267 | 14,080,288 | |||
| 負債合計 | 11,834,267 | 14,080,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 550,863,576 | 691,108,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 703,251,295 | 1,165,360,559 | |||
| (分配準備積立金) | 187,231,850 | 348,863,032 | |||
| 元本等合計 | 1,254,114,871 | 1,856,469,400 | |||
| 純資産合計 | 1,254,114,871 | 1,856,469,400 | |||
| 負債純資産合計 | 1,265,949,138 | 1,870,549,688 | |||
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