有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年12月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 91,947,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,059,811,547 | |||
| 未収入金 | 56,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,207,759,151 | |||
| 資産合計 | 4,207,759,151 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 16,863,370 | |||
| 未払金 | 975,100 | |||
| 未払収益分配金 | 16,662,257 | |||
| 未払解約金 | 10,767,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 415,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,014,993 | |||
| 未払利息 | 125 | |||
| その他未払費用 | 278,091 | |||
| 流動負債合計 | 63,977,094 | |||
| 負債合計 | 63,977,094 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,165,564,408 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,782,351 | |||
| 元本等合計 | 4,143,782,057 | |||
| 純資産合計 | 4,143,782,057 | |||
| 負債純資産合計 | 4,207,759,151 | |||
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