有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成30年6月20日現在) | 第3特定期間 (平成30年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,913,938 | 5,082,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,920,541,380 | 3,367,486,677 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,938,276 | 29,655,780 | |||
| 未収入金 | - | 40,848,919 | |||
| 流動資産合計 | 3,967,393,594 | 3,443,073,851 | |||
| 資産合計 | 3,967,393,594 | 3,443,073,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,316,315 | 14,811,574 | |||
| 未払解約金 | 3,321,507 | 14,638,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,995 | 284,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,995,851 | 12,330,489 | |||
| 未払利息 | 49 | 6 | |||
| その他未払費用 | 302,400 | 151,200 | |||
| 流動負債合計 | 34,259,117 | 42,216,731 | |||
| 負債合計 | 34,259,117 | 42,216,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,079,078,780 | 3,702,893,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,944,303 | △302,036,533 | |||
| 元本等合計 | 3,933,134,477 | 3,400,857,120 | |||
| 純資産合計 | 3,933,134,477 | 3,400,857,120 | |||
| 負債純資産合計 | 3,967,393,594 | 3,443,073,851 | |||
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