有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2019年6月20日現在) | 第5特定期間 (2019年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,979,817 | 56,811,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,296,497,123 | 3,062,491,557 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,315,405 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,380,792,345 | 3,119,302,657 | |||
| 資産合計 | 3,380,792,345 | 3,119,302,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,178,876 | |||
| 未払金 | - | 744,897 | |||
| 未払収益分配金 | 13,789,590 | 12,358,960 | |||
| 未払解約金 | - | 15,714,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,480 | 249,199 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,807,081 | 10,797,999 | |||
| 未払利息 | 84 | 77 | |||
| その他未払費用 | 151,200 | 151,200 | |||
| 流動負債合計 | 26,020,435 | 66,195,548 | |||
| 負債合計 | 26,020,435 | 66,195,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,447,397,651 | 3,089,740,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,625,741 | △36,632,950 | |||
| 元本等合計 | 3,354,771,910 | 3,053,107,109 | |||
| 純資産合計 | 3,354,771,910 | 3,053,107,109 | |||
| 負債純資産合計 | 3,380,792,345 | 3,119,302,657 | |||
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