有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2020年6月22日現在) | 第7特定期間 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,280,446 | 33,379,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,652,199,717 | 2,033,332,117 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,216,275 | 10,597,919 | |||
| 未収入金 | 607,145 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,693,303,583 | 2,077,309,169 | |||
| 資産合計 | 2,693,303,583 | 2,077,309,169 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 306,495 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,134,502 | 7,962,949 | |||
| 未払解約金 | - | 16,654,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,241 | 162,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,066,780 | 7,027,960 | |||
| 未払利息 | 48 | 45 | |||
| その他未払費用 | 140,621 | 115,082 | |||
| 流動負債合計 | 20,857,687 | 31,922,869 | |||
| 負債合計 | 20,857,687 | 31,922,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,783,625,684 | 1,990,737,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,179,788 | 54,648,832 | |||
| 元本等合計 | 2,672,445,896 | 2,045,386,300 | |||
| 純資産合計 | 2,672,445,896 | 2,045,386,300 | |||
| 負債純資産合計 | 2,693,303,583 | 2,077,309,169 | |||
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