有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2019年12月20日現在) | 第6特定期間 (2020年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,811,100 | 35,280,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,062,491,557 | 2,652,199,717 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,216,275 | |||
| 未収入金 | - | 607,145 | |||
| 流動資産合計 | 3,119,302,657 | 2,693,303,583 | |||
| 資産合計 | 3,119,302,657 | 2,693,303,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,178,876 | - | |||
| 未払金 | 744,897 | 306,495 | |||
| 未払収益分配金 | 12,358,960 | 11,134,502 | |||
| 未払解約金 | 15,714,340 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 249,199 | 209,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,797,999 | 9,066,780 | |||
| 未払利息 | 77 | 48 | |||
| その他未払費用 | 151,200 | 140,621 | |||
| 流動負債合計 | 66,195,548 | 20,857,687 | |||
| 負債合計 | 66,195,548 | 20,857,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,089,740,059 | 2,783,625,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,632,950 | △111,179,788 | |||
| 元本等合計 | 3,053,107,109 | 2,672,445,896 | |||
| 純資産合計 | 3,053,107,109 | 2,672,445,896 | |||
| 負債純資産合計 | 3,119,302,657 | 2,693,303,583 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
