有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2018年12月20日現在) | 第4特定期間 (2019年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,082,475 | 61,979,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,367,486,677 | 3,296,497,123 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,655,780 | 22,315,405 | |||
| 未収入金 | 40,848,919 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,443,073,851 | 3,380,792,345 | |||
| 資産合計 | 3,443,073,851 | 3,380,792,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,811,574 | 13,789,590 | |||
| 未払解約金 | 14,638,900 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 284,562 | 272,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,330,489 | 11,807,081 | |||
| 未払利息 | 6 | 84 | |||
| その他未払費用 | 151,200 | 151,200 | |||
| 流動負債合計 | 42,216,731 | 26,020,435 | |||
| 負債合計 | 42,216,731 | 26,020,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,702,893,653 | 3,447,397,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,036,533 | △92,625,741 | |||
| 元本等合計 | 3,400,857,120 | 3,354,771,910 | |||
| 純資産合計 | 3,400,857,120 | 3,354,771,910 | |||
| 負債純資産合計 | 3,443,073,851 | 3,380,792,345 | |||
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