- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年12月20日現在) | 第2特定期間 (平成30年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,947,604 | 35,913,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,059,811,547 | 3,920,541,380 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,938,276 | |||
| 未収入金 | 56,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,207,759,151 | 3,967,393,594 | |||
| 資産合計 | 4,207,759,151 | 3,967,393,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,863,370 | - | |||
| 未払金 | 975,100 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,662,257 | 16,316,315 | |||
| 未払解約金 | 10,767,424 | 3,321,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 415,734 | 322,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,014,993 | 13,995,851 | |||
| 未払利息 | 125 | 49 | |||
| その他未払費用 | 278,091 | 302,400 | |||
| 流動負債合計 | 63,977,094 | 34,259,117 | |||
| 負債合計 | 63,977,094 | 34,259,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,165,564,408 | 4,079,078,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,782,351 | △145,944,303 | |||
| 元本等合計 | 4,143,782,057 | 3,933,134,477 | |||
| 純資産合計 | 4,143,782,057 | 3,933,134,477 | |||
| 負債純資産合計 | 4,207,759,151 | 3,967,393,594 | |||
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