有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 3,652 | 3,652 | 0.9819 | 0.9819 |
| 2017年 7月末日 | 9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,631 | ― | 1.0304 | ― | |
| 9月末日 | 3,078 | ― | 1.0333 | ― | |
| 10月末日 | 3,921 | ― | 1.0286 | ― | |
| 11月末日 | 4,358 | ― | 1.0257 | ― | |
| 12月末日 | 4,643 | ― | 1.0411 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,999 | ― | 1.0334 | ― | |
| 2月末日 | 3,908 | ― | 1.0054 | ― | |
| 3月末日 | 3,907 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 3,904 | ― | 1.0228 | ― | |
| 5月末日 | 3,762 | ― | 1.0034 | ― | |
| 6月末日 | 3,622 | ― | 0.9775 | ― | |
| 7月末日 | 3,582 | ― | 0.9606 | ― | |
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