有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 3,652 | 3,652 | 0.9819 | 0.9819 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,425 | 3,425 | 1.0666 | 1.0666 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 4,376 | 4,376 | 1.3483 | 1.3483 |
| 2019年 7月末日 | 3,205 | ― | 1.0903 | ― | |
| 8月末日 | 3,051 | ― | 1.1405 | ― | |
| 9月末日 | 2,826 | ― | 1.1317 | ― | |
| 10月末日 | 2,873 | ― | 1.1413 | ― | |
| 11月末日 | 2,904 | ― | 1.1150 | ― | |
| 12月末日 | 3,185 | ― | 1.1571 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,349 | ― | 1.2015 | ― | |
| 2月末日 | 3,523 | ― | 1.2489 | ― | |
| 3月末日 | 3,614 | ― | 1.2304 | ― | |
| 4月末日 | 3,902 | ― | 1.2817 | ― | |
| 5月末日 | 3,981 | ― | 1.2884 | ― | |
| 6月末日 | 4,226 | ― | 1.3303 | ― | |
| 7月末日 | 4,899 | ― | 1.4229 | ― | |
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