半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 3,652 | 3,652 | 0.9819 | 0.9819 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,425 | 3,425 | 1.0666 | 1.0666 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 4,376 | 4,376 | 1.3483 | 1.3483 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 7,787 | 7,787 | 1.3779 | 1.3779 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 10,261 | 10,261 | 1.6254 | 1.6254 |
| 2022年 1月末日 | 8,775 | ― | 1.4218 | ― | |
| 2月末日 | 9,369 | ― | 1.5032 | ― | |
| 3月末日 | 9,734 | ― | 1.6269 | ― | |
| 4月末日 | 10,023 | ― | 1.6697 | ― | |
| 5月末日 | 9,956 | ― | 1.6322 | ― | |
| 6月末日 | 10,707 | ― | 1.7059 | ― | |
| 7月末日 | 10,311 | ― | 1.6208 | ― | |
| 8月末日 | 10,728 | ― | 1.6369 | ― | |
| 9月末日 | 10,949 | ― | 1.6471 | ― | |
| 10月末日 | 11,380 | ― | 1.6689 | ― | |
| 11月末日 | 11,466 | ― | 1.6612 | ― | |
| 12月末日 | 11,710 | ― | 1.6462 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,721 | ― | 1.7131 | ― | |
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