有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 3,652 | 3,652 | 0.9819 | 0.9819 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,425 | 3,425 | 1.0666 | 1.0666 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 4,376 | 4,376 | 1.3483 | 1.3483 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 7,787 | 7,787 | 1.3779 | 1.3779 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 10,261 | 10,261 | 1.6254 | 1.6254 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月10日) | 16,325 | 16,325 | 1.8683 | 1.8683 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 37,241 | 37,241 | 2.5970 | 2.5970 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 89,641 | 89,641 | 3.2771 | 3.2771 |
| 2024年 7月末日 | 37,241 | ― | 2.4803 | ― | |
| 8月末日 | 38,354 | ― | 2.4655 | ― | |
| 9月末日 | 41,215 | ― | 2.5556 | ― | |
| 10月末日 | 48,630 | ― | 2.8901 | ― | |
| 11月末日 | 47,936 | ― | 2.6807 | ― | |
| 12月末日 | 52,369 | ― | 2.7886 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 58,707 | ― | 2.9092 | ― | |
| 2月末日 | 63,034 | ― | 2.8955 | ― | |
| 3月末日 | 72,938 | ― | 3.1006 | ― | |
| 4月末日 | 78,293 | ― | 3.1858 | ― | |
| 5月末日 | 81,569 | ― | 3.2087 | ― | |
| 6月末日 | 85,569 | ― | 3.1839 | ― | |
| 7月末日 | 95,667 | ― | 3.2814 | ― | |
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