有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 3,652 | 3,652 | 0.9819 | 0.9819 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,425 | 3,425 | 1.0666 | 1.0666 |
| 2018年 7月末日 | 3,582 | ― | 0.9606 | ― | |
| 8月末日 | 3,512 | ― | 0.9435 | ― | |
| 9月末日 | 3,605 | ― | 0.9516 | ― | |
| 10月末日 | 3,755 | ― | 0.9797 | ― | |
| 11月末日 | 3,730 | ― | 0.9810 | ― | |
| 12月末日 | 3,699 | ― | 0.9984 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,756 | ― | 1.0131 | ― | |
| 2月末日 | 3,626 | ― | 1.0319 | ― | |
| 3月末日 | 3,553 | ― | 1.0073 | ― | |
| 4月末日 | 3,551 | ― | 1.0040 | ― | |
| 5月末日 | 3,618 | ― | 0.9894 | ― | |
| 6月末日 | 3,754 | ― | 1.0658 | ― | |
| 7月末日 | 3,205 | ― | 1.0903 | ― | |
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