半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 3,652 | 3,652 | 0.9819 | 0.9819 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,425 | 3,425 | 1.0666 | 1.0666 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 4,376 | 4,376 | 1.3483 | 1.3483 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 7,787 | 7,787 | 1.3779 | 1.3779 |
| 2021年 1月末日 | 6,434 | ― | 1.3336 | ― | |
| 2月末日 | 6,622 | ― | 1.3023 | ― | |
| 3月末日 | 6,943 | ― | 1.2890 | ― | |
| 4月末日 | 7,449 | ― | 1.3375 | ― | |
| 5月末日 | 8,049 | ― | 1.4449 | ― | |
| 6月末日 | 7,529 | ― | 1.3459 | ― | |
| 7月末日 | 8,030 | ― | 1.3836 | ― | |
| 8月末日 | 8,131 | ― | 1.3734 | ― | |
| 9月末日 | 8,012 | ― | 1.3326 | ― | |
| 10月末日 | 8,558 | ― | 1.4094 | ― | |
| 11月末日 | 8,334 | ― | 1.3985 | ― | |
| 12月末日 | 8,694 | ― | 1.4296 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,775 | ― | 1.4218 | ― | |
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