半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 3,652 | 3,652 | 0.9819 | 0.9819 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 3,425 | 3,425 | 1.0666 | 1.0666 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 4,376 | 4,376 | 1.3483 | 1.3483 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 7,787 | 7,787 | 1.3779 | 1.3779 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 10,261 | 10,261 | 1.6254 | 1.6254 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月10日) | 16,325 | 16,325 | 1.8683 | 1.8683 |
| 2023年 1月末日 | 12,721 | ― | 1.7131 | ― | |
| 2月末日 | 12,740 | ― | 1.6919 | ― | |
| 3月末日 | 14,050 | ― | 1.8047 | ― | |
| 4月末日 | 14,452 | ― | 1.8183 | ― | |
| 5月末日 | 15,432 | ― | 1.8672 | ― | |
| 6月末日 | 16,345 | ― | 1.8842 | ― | |
| 7月末日 | 16,778 | ― | 1.8807 | ― | |
| 8月末日 | 17,599 | ― | 1.9334 | ― | |
| 9月末日 | 17,599 | ― | 1.8995 | ― | |
| 10月末日 | 19,230 | ― | 2.0282 | ― | |
| 11月末日 | 19,668 | ― | 2.0433 | ― | |
| 12月末日 | 19,645 | ― | 1.9902 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,987 | ― | 2.0385 | ― | |
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