有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,430,705 |
| 親投資信託受益証券 | 111,111,007 |
| 流動資産合計 | 115,541,712 |
| 資産合計 | 115,541,712 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,208,049 |
| 未払受託者報酬 | 3,642 |
| 未払委託者報酬 | 36,612 |
| その他未払費用 | 784 |
| 流動負債合計 | 3,249,087 |
| 負債合計 | 3,249,087 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 109,130,048 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,162,577 |
| (分配準備積立金) | 2,589,273 |
| 元本等合計 | 112,292,625 |
| 純資産合計 | 112,292,625 |
| 負債純資産合計 | 115,541,712 |
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