有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年10月12日現在 | 第3期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,117,754 | 51,965,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,840,911 | 4,898,616,871 |
| 流動資産合計 | 1,238,958,665 | 4,950,582,738 |
| 資産合計 | 1,238,958,665 | 4,950,582,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,104,432 | 3,993,645 |
| 未払受託者報酬 | 86,810 | 410,386 |
| 未払委託者報酬 | 868,578 | 3,931,268 |
| その他未払費用 | 17,180 | 77,885 |
| 流動負債合計 | 3,077,000 | 8,413,184 |
| 負債合計 | 3,077,000 | 8,413,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,596,559 | 4,438,030,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,285,106 | 504,139,009 |
| (分配準備積立金) | 17,793,430 | 264,054,028 |
| 元本等合計 | 1,235,881,665 | 4,942,169,554 |
| 純資産合計 | 1,235,881,665 | 4,942,169,554 |
| 負債純資産合計 | 1,238,958,665 | 4,950,582,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
