有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年10月12日現在 | 第7期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 523,645,094 | 426,181,903 |
| 親投資信託受益証券 | 34,100,707,079 | 51,928,425,469 |
| 流動資産合計 | 34,624,352,173 | 52,354,607,372 |
| 資産合計 | 34,624,352,173 | 52,354,607,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,050,936 | 56,509,044 |
| 未払受託者報酬 | 3,580,489 | 5,288,716 |
| 未払委託者報酬 | 21,483,165 | 29,088,104 |
| その他未払費用 | 514,902 | 666,949 |
| 流動負債合計 | 64,629,492 | 91,552,813 |
| 負債合計 | 64,629,492 | 91,552,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,844,673,267 | 36,512,257,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,715,049,414 | 15,750,797,097 |
| (分配準備積立金) | 3,446,497,792 | 5,927,919,052 |
| 元本等合計 | 34,559,722,681 | 52,263,054,559 |
| 純資産合計 | 34,559,722,681 | 52,263,054,559 |
| 負債純資産合計 | 34,624,352,173 | 52,354,607,372 |
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