有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年10月12日現在 | 第5期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,465,443 | 454,620,084 |
| 親投資信託受益証券 | 11,552,712,896 | 23,059,147,652 |
| 流動資産合計 | 11,745,178,339 | 23,513,767,736 |
| 資産合計 | 11,745,178,339 | 23,513,767,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,461,798 | 24,733,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,359 | 2,255,256 |
| 未払委託者報酬 | 6,176,419 | 13,531,821 |
| その他未払費用 | 185,514 | 391,044 |
| 流動負債合計 | 17,853,090 | 40,911,819 |
| 負債合計 | 17,853,090 | 40,911,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,448,874,918 | 17,710,639,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,278,450,331 | 5,762,216,560 |
| (分配準備積立金) | 518,958,556 | 2,918,248,164 |
| 元本等合計 | 11,727,325,249 | 23,472,855,917 |
| 純資産合計 | 11,727,325,249 | 23,472,855,917 |
| 負債純資産合計 | 11,745,178,339 | 23,513,767,736 |
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