有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年10月12日現在 | 第6期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,620,084 | 523,645,094 |
| 親投資信託受益証券 | 23,059,147,652 | 34,100,707,079 |
| 流動資産合計 | 23,513,767,736 | 34,624,352,173 |
| 資産合計 | 23,513,767,736 | 34,624,352,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,733,698 | 39,050,936 |
| 未払受託者報酬 | 2,255,256 | 3,580,489 |
| 未払委託者報酬 | 13,531,821 | 21,483,165 |
| その他未払費用 | 391,044 | 514,902 |
| 流動負債合計 | 40,911,819 | 64,629,492 |
| 負債合計 | 40,911,819 | 64,629,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,710,639,357 | 26,844,673,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,762,216,560 | 7,715,049,414 |
| (分配準備積立金) | 2,918,248,164 | 3,446,497,792 |
| 元本等合計 | 23,472,855,917 | 34,559,722,681 |
| 純資産合計 | 23,472,855,917 | 34,559,722,681 |
| 負債純資産合計 | 23,513,767,736 | 34,624,352,173 |
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