有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年10月15日現在 | 第9期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 971,225,211 | 759,136,823 |
| 親投資信託受益証券 | 76,421,877,797 | 105,161,669,005 |
| 流動資産合計 | 77,393,103,008 | 105,920,805,828 |
| 資産合計 | 77,393,103,008 | 105,920,805,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,575,839 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,890,069 | 10,351,378 |
| 未払委託者報酬 | 43,395,548 | 56,932,787 |
| その他未払費用 | 901,134 | 1,116,451 |
| 流動負債合計 | 121,762,590 | 68,400,616 |
| 負債合計 | 121,762,590 | 68,400,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,022,013,194 | 58,153,472,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,249,327,224 | 47,698,933,203 |
| (分配準備積立金) | 13,517,010,742 | 22,467,622,474 |
| 元本等合計 | 77,271,340,418 | 105,852,405,212 |
| 純資産合計 | 77,271,340,418 | 105,852,405,212 |
| 負債純資産合計 | 77,393,103,008 | 105,920,805,828 |
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