有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 令和1年10月15日現在 | 第4期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,965,867 | 192,465,443 |
| 親投資信託受益証券 | 4,898,616,871 | 11,552,712,896 |
| 流動資産合計 | 4,950,582,738 | 11,745,178,339 |
| 資産合計 | 4,950,582,738 | 11,745,178,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,993,645 | 10,461,798 |
| 未払受託者報酬 | 410,386 | 1,029,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,268 | 6,176,419 |
| その他未払費用 | 77,885 | 185,514 |
| 流動負債合計 | 8,413,184 | 17,853,090 |
| 負債合計 | 8,413,184 | 17,853,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,438,030,545 | 10,448,874,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,139,009 | 1,278,450,331 |
| (分配準備積立金) | 264,054,028 | 518,958,556 |
| 元本等合計 | 4,942,169,554 | 11,727,325,249 |
| 純資産合計 | 4,942,169,554 | 11,727,325,249 |
| 負債純資産合計 | 4,950,582,738 | 11,745,178,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
