有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年12月6日) | 3,097,933,763 | 3,097,933,763 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2期 | (2018年12月6日) | 30,343,346,501 | 30,343,346,501 | 1.2017 | 1.2017 |
| 3期 | (2019年12月6日) | 56,596,107,725 | 56,596,107,725 | 1.3087 | 1.3087 |
| 2018年12月末日 | 30,419,672,797 | ― | 1.1309 | ― | |
| 2019年1月末日 | 32,774,592,819 | ― | 1.1442 | ― | |
| 2019年2月末日 | 35,690,632,859 | ― | 1.2047 | ― | |
| 2019年3月末日 | 38,430,744,958 | ― | 1.2364 | ― | |
| 2019年4月末日 | 40,658,900,273 | ― | 1.2853 | ― | |
| 2019年5月末日 | 39,895,099,610 | ― | 1.2178 | ― | |
| 2019年6月末日 | 43,550,218,356 | ― | 1.2492 | ― | |
| 2019年7月末日 | 45,738,825,223 | ― | 1.2475 | ― | |
| 2019年8月末日 | 44,787,361,678 | ― | 1.1791 | ― | |
| 2019年9月末日 | 48,587,502,289 | ― | 1.2220 | ― | |
| 2019年10月末日 | 54,684,854,380 | ― | 1.2875 | ― | |
| 2019年11月末日 | 56,312,831,337 | ― | 1.3062 | ― | |
| 2019年12月末日 | 57,196,988,879 | ― | 1.3240 | ― |
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