有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年12月6日) | 3,097,933,763 | 3,097,933,763 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2期 | (2018年12月6日) | 30,343,346,501 | 30,343,346,501 | 1.2017 | 1.2017 |
| 3期 | (2019年12月6日) | 56,596,107,725 | 56,596,107,725 | 1.3087 | 1.3087 |
| 4期 | (2020年12月7日) | 68,530,175,467 | 68,530,175,467 | 1.5807 | 1.5807 |
| 5期 | (2021年12月6日) | 81,496,019,456 | 81,496,019,456 | 1.7847 | 1.7847 |
| 6期 | (2022年12月6日) | 70,808,100,501 | 70,808,100,501 | 1.4996 | 1.4996 |
| 7期 | (2023年12月6日) | 74,949,993,976 | 74,949,993,976 | 1.8892 | 1.8892 |
| 8期 | (2024年12月6日) | 108,308,906,883 | 108,308,906,883 | 2.5594 | 2.5594 |
| 9期 | (2025年12月8日) | 134,878,593,977 | 134,878,593,977 | 2.9310 | 2.9310 |
| 2024年12月末日 | 109,964,208,087 | ― | 2.5644 | ― | |
| 2025年1月末日 | 110,284,541,054 | ― | 2.5433 | ― | |
| 2025年2月末日 | 104,935,594,654 | ― | 2.3951 | ― | |
| 2025年3月末日 | 106,099,380,433 | ― | 2.3686 | ― | |
| 2025年4月末日 | 105,181,081,881 | ― | 2.3275 | ― | |
| 2025年5月末日 | 112,220,788,072 | ― | 2.4661 | ― | |
| 2025年6月末日 | 115,901,451,791 | ― | 2.5443 | ― | |
| 2025年7月末日 | 116,924,244,698 | ― | 2.5683 | ― | |
| 2025年8月末日 | 126,058,648,092 | ― | 2.6720 | ― | |
| 2025年9月末日 | 130,425,917,304 | ― | 2.7803 | ― | |
| 2025年10月末日 | 138,002,675,923 | ― | 2.9594 | ― | |
| 2025年11月末日 | 134,787,157,340 | ― | 2.9104 | ― | |
| 2025年12月末日 | 137,570,940,221 | ― | 2.9875 | ― |
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