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【提出】: 2025/08/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年12月6日)	3,097,933,763	3,097,933,763	1.1336	1.1336
2期	(2018年12月6日)	30,343,346,501	30,343,346,501	1.2017	1.2017
3期	(2019年12月6日)	56,596,107,725	56,596,107,725	1.3087	1.3087
4期	(2020年12月7日)	68,530,175,467	68,530,175,467	1.5807	1.5807
5期	(2021年12月6日)	81,496,019,456	81,496,019,456	1.7847	1.7847
6期	(2022年12月6日)	70,808,100,501	70,808,100,501	1.4996	1.4996
7期	(2023年12月6日)	74,949,993,976	74,949,993,976	1.8892	1.8892
8期	(2024年12月6日)	108,308,906,883	108,308,906,883	2.5594	2.5594
	2024年6月末日	99,184,077,907	―	2.5046	―
	2024年7月末日	97,819,357,710	―	2.4429	―
	2024年8月末日	99,527,123,124	―	2.4401	―
	2024年9月末日	98,077,745,843	―	2.3900	―
	2024年10月末日	101,094,804,747	―	2.4312	―
	2024年11月末日	105,769,940,752	―	2.5096	―
	2024年12月末日	109,964,208,087	―	2.5644	―
	2025年1月末日	110,284,541,054	―	2.5433	―
	2025年2月末日	104,935,594,654	―	2.3951	―
	2025年3月末日	106,099,380,433	―	2.3686	―
	2025年4月末日	105,181,081,881	―	2.3275	―
	2025年5月末日	112,220,788,072	―	2.4661	―
	2025年6月末日	115,901,451,791	―	2.5443	―

開示資料

決算

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