- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年12月6日) | 3,097,933,763 | 3,097,933,763 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2期 | (2018年12月6日) | 30,343,346,501 | 30,343,346,501 | 1.2017 | 1.2017 |
| 3期 | (2019年12月6日) | 56,596,107,725 | 56,596,107,725 | 1.3087 | 1.3087 |
| 4期 | (2020年12月7日) | 68,530,175,467 | 68,530,175,467 | 1.5807 | 1.5807 |
| 2019年12月末日 | 57,196,988,879 | ― | 1.3240 | ― | |
| 2020年1月末日 | 57,573,763,062 | ― | 1.2996 | ― | |
| 2020年2月末日 | 54,469,663,410 | ― | 1.1917 | ― | |
| 2020年3月末日 | 53,116,749,621 | ― | 1.1284 | ― | |
| 2020年4月末日 | 55,740,169,060 | ― | 1.1909 | ― | |
| 2020年5月末日 | 61,298,262,846 | ― | 1.3139 | ― | |
| 2020年6月末日 | 61,532,175,562 | ― | 1.3514 | ― | |
| 2020年7月末日 | 61,726,841,645 | ― | 1.3641 | ― | |
| 2020年8月末日 | 65,938,005,253 | ― | 1.4476 | ― | |
| 2020年9月末日 | 64,417,746,887 | ― | 1.4610 | ― | |
| 2020年10月末日 | 64,713,197,209 | ― | 1.4673 | ― | |
| 2020年11月末日 | 70,464,571,098 | ― | 1.6141 | ― | |
| 2020年12月末日 | 72,156,549,940 | ― | 1.6358 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
