有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年12月6日) | 3,097,933,763 | 3,097,933,763 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2期 | (2018年12月6日) | 30,343,346,501 | 30,343,346,501 | 1.2017 | 1.2017 |
| 3期 | (2019年12月6日) | 56,596,107,725 | 56,596,107,725 | 1.3087 | 1.3087 |
| 4期 | (2020年12月7日) | 68,530,175,467 | 68,530,175,467 | 1.5807 | 1.5807 |
| 5期 | (2021年12月6日) | 81,496,019,456 | 81,496,019,456 | 1.7847 | 1.7847 |
| 2020年12月末日 | 72,156,549,940 | ― | 1.6358 | ― | |
| 2021年1月末日 | 73,037,129,634 | ― | 1.6333 | ― | |
| 2021年2月末日 | 73,632,875,266 | ― | 1.6507 | ― | |
| 2021年3月末日 | 76,438,675,396 | ― | 1.6735 | ― | |
| 2021年4月末日 | 75,449,944,795 | ― | 1.6355 | ― | |
| 2021年5月末日 | 76,472,820,993 | ― | 1.6262 | ― | |
| 2021年6月末日 | 77,637,036,524 | ― | 1.6530 | ― | |
| 2021年7月末日 | 77,392,593,499 | ― | 1.6387 | ― | |
| 2021年8月末日 | 82,430,257,962 | ― | 1.7421 | ― | |
| 2021年9月末日 | 85,803,782,300 | ― | 1.8220 | ― | |
| 2021年10月末日 | 85,101,141,147 | ― | 1.8245 | ― | |
| 2021年11月末日 | 82,264,205,714 | ― | 1.7995 | ― | |
| 2021年12月末日 | 82,667,815,249 | ― | 1.8056 | ― |
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