有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年12月6日) | 3,097,933,763 | 3,097,933,763 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2期 | (2018年12月6日) | 30,343,346,501 | 30,343,346,501 | 1.2017 | 1.2017 |
| 3期 | (2019年12月6日) | 56,596,107,725 | 56,596,107,725 | 1.3087 | 1.3087 |
| 4期 | (2020年12月7日) | 68,530,175,467 | 68,530,175,467 | 1.5807 | 1.5807 |
| 5期 | (2021年12月6日) | 81,496,019,456 | 81,496,019,456 | 1.7847 | 1.7847 |
| 6期 | (2022年12月6日) | 70,808,100,501 | 70,808,100,501 | 1.4996 | 1.4996 |
| 2021年12月末日 | 82,667,815,249 | ― | 1.8056 | ― | |
| 2022年1月末日 | 70,673,295,984 | ― | 1.5650 | ― | |
| 2022年2月末日 | 68,224,899,042 | ― | 1.4959 | ― | |
| 2022年3月末日 | 71,898,030,932 | ― | 1.5621 | ― | |
| 2022年4月末日 | 66,892,391,901 | ― | 1.4380 | ― | |
| 2022年5月末日 | 69,065,497,881 | ― | 1.4671 | ― | |
| 2022年6月末日 | 67,774,660,931 | ― | 1.4159 | ― | |
| 2022年7月末日 | 72,449,195,403 | ― | 1.5085 | ― | |
| 2022年8月末日 | 73,086,203,643 | ― | 1.5246 | ― | |
| 2022年9月末日 | 67,447,703,986 | ― | 1.4107 | ― | |
| 2022年10月末日 | 71,059,322,216 | ― | 1.4795 | ― | |
| 2022年11月末日 | 72,566,118,562 | ― | 1.5279 | ― | |
| 2022年12月末日 | 67,164,696,536 | ― | 1.4354 | ― |
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