有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年12月6日) | 3,097,933,763 | 3,097,933,763 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2期 | (2018年12月6日) | 30,343,346,501 | 30,343,346,501 | 1.2017 | 1.2017 |
| 3期 | (2019年12月6日) | 56,596,107,725 | 56,596,107,725 | 1.3087 | 1.3087 |
| 4期 | (2020年12月7日) | 68,530,175,467 | 68,530,175,467 | 1.5807 | 1.5807 |
| 5期 | (2021年12月6日) | 81,496,019,456 | 81,496,019,456 | 1.7847 | 1.7847 |
| 6期 | (2022年12月6日) | 70,808,100,501 | 70,808,100,501 | 1.4996 | 1.4996 |
| 7期 | (2023年12月6日) | 74,949,993,976 | 74,949,993,976 | 1.8892 | 1.8892 |
| 2022年12月末日 | 67,164,696,536 | ― | 1.4354 | ― | |
| 2023年1月末日 | 69,686,236,524 | ― | 1.4977 | ― | |
| 2023年2月末日 | 69,124,591,809 | ― | 1.5090 | ― | |
| 2023年3月末日 | 69,505,098,424 | ― | 1.5422 | ― | |
| 2023年4月末日 | 70,479,197,285 | ― | 1.5898 | ― | |
| 2023年5月末日 | 73,321,721,722 | ― | 1.6869 | ― | |
| 2023年6月末日 | 77,569,505,701 | ― | 1.8230 | ― | |
| 2023年7月末日 | 76,577,378,384 | ― | 1.8328 | ― | |
| 2023年8月末日 | 75,397,024,313 | ― | 1.8317 | ― | |
| 2023年9月末日 | 73,479,077,664 | ― | 1.8131 | ― | |
| 2023年10月末日 | 71,567,676,801 | ― | 1.7760 | ― | |
| 2023年11月末日 | 75,052,207,147 | ― | 1.8781 | ― | |
| 2023年12月末日 | 75,178,126,606 | ― | 1.8888 | ― |
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