有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成29年12月 6日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,375,714 |
| コール・ローン | 49,494,582 |
| 投資信託受益証券 | 100 |
| 投資証券 | 225,059,758 |
| 派生商品評価勘定 | 827,712 |
| 流動資産合計 | 287,757,866 |
| 資産合計 | 287,757,866 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 884,651 |
| 未払金 | 12,372,800 |
| 未払受託者報酬 | 8,643 |
| 未払委託者報酬 | 66,273 |
| 未払利息 | 124 |
| その他未払費用 | 2,714 |
| 流動負債合計 | 13,335,205 |
| 負債合計 | 13,335,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 266,258,987 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,163,674 |
| (分配準備積立金) | 2,204,933 |
| 元本等合計 | 274,422,661 |
| 純資産合計 | 274,422,661 |
| 負債純資産合計 | 287,757,866 |
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