- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2024年12月 6日) | 第9期計算期間末 (2025年12月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 316,174 | 348,713 |
| コール・ローン | 22,765,488 | 35,759,059 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,240,937,528 | 1,243,789,359 |
| 派生商品評価勘定 | 2,900,509 | 206,348 |
| 未収入金 | 29,210,689 | - |
| 未収利息 | 68 | 342 |
| 流動資産合計 | 1,296,130,556 | 1,280,103,921 |
| 資産合計 | 1,296,130,556 | 1,280,103,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,823,350 |
| 未払金 | 241,116 | 938,280 |
| 未払解約金 | 6,815,766 | 365,555 |
| 未払受託者報酬 | 254,764 | 207,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,191 | 1,590,068 |
| その他未払費用 | 381,907 | 284,598 |
| 流動負債合計 | 9,646,744 | 17,209,257 |
| 負債合計 | 9,646,744 | 17,209,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,060,153 | 872,157,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,423,659 | 390,737,555 |
| (分配準備積立金) | 147,243,668 | 281,253,861 |
| 元本等合計 | 1,286,483,812 | 1,262,894,664 |
| 純資産合計 | 1,286,483,812 | 1,262,894,664 |
| 負債純資産合計 | 1,296,130,556 | 1,280,103,921 |
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