有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成29年12月 6日) | 第2期計算期間末 (平成30年12月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,375,714 | 54,308 |
| コール・ローン | 49,494,582 | 41,389,737 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 225,059,758 | 1,026,525,082 |
| 派生商品評価勘定 | 827,712 | ― |
| 流動資産合計 | 287,757,866 | 1,067,969,227 |
| 資産合計 | 287,757,866 | 1,067,969,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 884,651 | 485,622 |
| 未払金 | 12,372,800 | 25,586,604 |
| 未払解約金 | ― | 25,156,272 |
| 未払受託者報酬 | 8,643 | 172,520 |
| 未払委託者報酬 | 66,273 | 1,322,624 |
| 未払利息 | 124 | 119 |
| その他未払費用 | 2,714 | 277,378 |
| 流動負債合計 | 13,335,205 | 53,001,139 |
| 負債合計 | 13,335,205 | 53,001,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,258,987 | 1,051,258,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,163,674 | △36,289,952 |
| (分配準備積立金) | 2,204,933 | 1,464,495 |
| 元本等合計 | 274,422,661 | 1,014,968,088 |
| 純資産合計 | 274,422,661 | 1,014,968,088 |
| 負債純資産合計 | 287,757,866 | 1,067,969,227 |
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