有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2019年12月 6日) | 第4期計算期間末 (2020年12月 7日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,259 | 97,260 |
| コール・ローン | 37,179,346 | 29,616,651 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 944,510,573 | 913,308,494 |
| 派生商品評価勘定 | 2,960,683 | 2,283,996 |
| 未収入金 | 32,767,757 | 18,339,942 |
| 流動資産合計 | 1,017,516,718 | 963,646,443 |
| 資産合計 | 1,017,516,718 | 963,646,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,428 | - |
| 未払金 | 30,705,345 | 29,075 |
| 未払解約金 | 15,735,546 | 8,056,627 |
| 未払受託者報酬 | 166,101 | 154,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,300 | 1,187,018 |
| 未払利息 | 81 | 64 |
| その他未払費用 | 312,462 | 330,785 |
| 流動負債合計 | 48,212,263 | 9,758,403 |
| 負債合計 | 48,212,263 | 9,758,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,592,493 | 861,470,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,711,962 | 92,417,869 |
| (分配準備積立金) | 22,416,474 | 80,653,174 |
| 元本等合計 | 969,304,455 | 953,888,040 |
| 純資産合計 | 969,304,455 | 953,888,040 |
| 負債純資産合計 | 1,017,516,718 | 963,646,443 |
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