有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2021年12月 6日) | 第6期計算期間末 (2022年12月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,721,579 | 141,941 |
| 金銭信託 | - | 21,910,842 |
| コール・ローン | 42,777,827 | - |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,303,208,121 | 1,620,740,098 |
| 派生商品評価勘定 | 2,257,292 | 77,809,300 |
| 未収入金 | 6,159,934 | 248,140 |
| 流動資産合計 | 1,377,124,853 | 1,720,850,421 |
| 資産合計 | 1,377,124,853 | 1,720,850,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 722,511 |
| 未払金 | 60,520,123 | 81,220 |
| 未払解約金 | 1,292,052 | 3,895,427 |
| 未払受託者報酬 | 204,659 | 260,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,953 | 1,996,669 |
| 未払利息 | 99 | - |
| その他未払費用 | 335,181 | 391,494 |
| 流動負債合計 | 63,921,067 | 7,347,762 |
| 負債合計 | 63,921,067 | 7,347,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,753,888 | 1,545,502,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,449,898 | 168,000,166 |
| (分配準備積立金) | 115,182,129 | 84,326,975 |
| 元本等合計 | 1,313,203,786 | 1,713,502,659 |
| 純資産合計 | 1,313,203,786 | 1,713,502,659 |
| 負債純資産合計 | 1,377,124,853 | 1,720,850,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
