有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (2020年12月 7日) | 第5期計算期間末 (2021年12月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,260 | 22,721,579 |
| コール・ローン | 29,616,651 | 42,777,827 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 913,308,494 | 1,303,208,121 |
| 派生商品評価勘定 | 2,283,996 | 2,257,292 |
| 未収入金 | 18,339,942 | 6,159,934 |
| 流動資産合計 | 963,646,443 | 1,377,124,853 |
| 資産合計 | 963,646,443 | 1,377,124,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,075 | 60,520,123 |
| 未払解約金 | 8,056,627 | 1,292,052 |
| 未払受託者報酬 | 154,834 | 204,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,187,018 | 1,568,953 |
| 未払利息 | 64 | 99 |
| その他未払費用 | 330,785 | 335,181 |
| 流動負債合計 | 9,758,403 | 63,921,067 |
| 負債合計 | 9,758,403 | 63,921,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,470,171 | 1,102,753,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,417,869 | 210,449,898 |
| (分配準備積立金) | 80,653,174 | 115,182,129 |
| 元本等合計 | 953,888,040 | 1,313,203,786 |
| 純資産合計 | 953,888,040 | 1,313,203,786 |
| 負債純資産合計 | 963,646,443 | 1,377,124,853 |
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