有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,603,867,474	98.96
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,822,519	1.03
合計(純資産総額)		1,620,699,992	100.00

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,816,685,246	99.14
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,916,785	0.85
合計(純資産総額)		3,849,612,030	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	370,662,102	2.58
特殊債券	日本	3,084,588,752	21.48
社債券	日本	1,606,613,650	11.18
コマーシャルペーパー	日本	3,399,994,713	23.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,897,098,089	41.06
合計(純資産総額)		14,358,957,306	100.00