有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,494,367,956	99.16
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,564,141	0.83
合計(純資産総額)		1,506,942,093	100.00

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,780,033,871	99.07
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,924,468	0.92
合計(純資産総額)		2,805,968,335	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,912,683,094	23.82
特殊債券	日本	1,290,292,838	16.07
社債券	日本	710,764,430	8.85
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,613,485,506	45.01
合計(純資産総額)		8,027,222,128	100.00