有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/19)

(1)【投資状況】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,317,045,366	99.00
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,248,067	0.99
合計(純資産総額)		1,330,303,423	100.00

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,718,594,765	99.03
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,456,565	0.96
合計(純資産総額)		2,745,061,320	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	400,389,823	8.27
特殊債券	日本	393,397,912	8.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,042,438,029	83.58
合計(純資産総額)		4,836,225,764	100.00