有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,430,186,225	99.13
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,474,146	0.86
合計(純資産総額)		1,442,670,364	100.00

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,573,710,489	99.24
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,614,121	0.75
合計(純資産総額)		2,593,334,603	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,297,178,656	12.04
特殊債券	日本	2,940,765,362	27.31
社債券	日本	2,006,028,027	18.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,523,698,075	42.01
合計(純資産総額)		10,767,670,120	100.00