有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,509,024,016	99.11
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,534,091	0.88
合計(純資産総額)		1,522,568,099	100.00

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,263,427,208	98.92
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,589,413	1.07
合計(純資産総額)		2,288,026,613	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,732,058	12.35
特殊債券	日本	2,438,357,490	25.04
社債券	日本	1,801,385,228	18.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,292,870,360	44.09
合計(純資産総額)		9,735,345,136	100.00