有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/20-2023/06/19)

(1)【投資状況】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,342,399,275	99.06
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,681,684	0.93
合計(純資産総額)		1,355,090,948	100.00

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,919,198,660	99.43
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,485,259	0.56
合計(純資産総額)		2,935,693,908	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,137,222	3.18
特殊債券	日本	44,068,864	1.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,914,731,080	95.73
合計(純資産総額)		4,088,937,166	100.00