有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年 6月11日現在 | 第2期 2019年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,668,375 | 13,429,747 |
| 投資信託受益証券 | 1,852,739,201 | 1,578,142,903 |
| 未収入金 | - | 7,530,000 |
| 流動資産合計 | 1,866,407,576 | 1,599,102,650 |
| 資産合計 | 1,866,407,576 | 1,599,102,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,544,417 |
| 未払受託者報酬 | 140,620 | 219,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,218,631 | 6,586,140 |
| 未払利息 | 36 | 36 |
| その他未払費用 | 28,093 | 43,855 |
| 流動負債合計 | 4,387,380 | 14,393,987 |
| 負債合計 | 4,387,380 | 14,393,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,906,127,722 | 1,669,153,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,107,526 | △84,444,463 |
| 元本等合計 | 1,862,020,196 | 1,584,708,663 |
| 純資産合計 | 1,862,020,196 | 1,584,708,663 |
| 負債純資産合計 | 1,866,407,576 | 1,599,102,650 |
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